주식 거래량의 의미, 활용방법(1)

주식 거래량의 의미, 활용방법(1)

거래량은 주식에서 가장 중요한 지표라고 생각합니다. 주가를 얼굴 표정이라고 한다면, 거래량은 그 사람의 의도라고 표현하고 싶습니다. 얼굴 표정만 보고도 그 사람의 생각을 어느정도 알 수 있겠지만, 얼굴 표정은 속일 수 있습니다. 하지만 그 사람의 의도를 잘 읽는다면, 그 사람이 무슨 생각을 하는지 파악하기 쉽겠죠. 그만큼 거래량은 매우 중요합니다. 이번 글을 통해, 거래량의 간단한 의미, 거래량을 이용해서 종목을 고르는 일반적인 방법에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 하지만 필자가 계속해서 강조하듯이 주식은 'A=B'이다 라고 생각 하시면 안됩니다. 제가 말씀드린 일반적인 상황도 '일반적'인 것이지 '반드시'는 아니니, 참고만 해주시기 바랍니다. 그럼 바로아래에서 거래량의 의미, 활용방법에 대해 자세히 알아보겠습니다.

 

 

투자할때 가장 중요시 봐야하는 지표

거래량은 투자할때 가장 중요하게 생각해야합니다. 거래량은 도대체 어떤 의미를 가지고 있길래 필자가 이렇게 중요하다고 말하는걸까요? 답은 너무나도 쉽습니다. 제 글을 다 보신분은 몇번 보셨겠지만 주가는 주포에 의해서 만들어진다고 누누히 말씀드렸습니다. 주포의 의도는 많은 데이터를 남기기 때문에 데이터를 볼 줄 안다면, 짐작이 가능합니다. 그 데이터중 가장 중요한게 거래량이라고 생각합니다. 상한가를 찍거나 갑자기 10%이상 급등한 종목을 유심히 관찰해보신적이 있으신가요? 반드시 나타나는 공통점은 아니지만, 일반적으로 나타나는 패턴이 있습니다. 그 패턴안에서 주포의 의도를 파악해볼 수 있는데요. 보통 주포는 재미를 볼 종목에서 의도적으로 거래량을 증가시켜서 개인투자자들의 관심을 유도합니다. 그리고 매집을 형성한 다음 다시 물량을 충분히 모으다가, 준비가 끝나면 폭발적인 장대양봉을 만들고 그때 유입된 신규 투자자들에게 많은 물량을 떠넘기면서 이득을 실현하고 다시 매집을 형성해, 물량을 모으기 시작하죠. 많은 패턴이 있겠지만 저도 아직 주린이라, 제가 아는 패턴이 많진 않습니다. 제가 아는 패턴 중에, 폭발적인 거래량으로 사람들의 관심을 끈 이후, 조정+매집 형성 이후, 다시 폭발적인 급등을하는 패턴을 소개하겠습니다.

 

폭발적인 거래량으로 관심을 끈 후, 박스권을 형성하고 급등

1. 티케이케미칼

 

얼마전에 제가 티케이케미칼을 투자했었는데요, 이 경우가 바닥권에서 거래량이 폭발한 뒤, 박스권(매집)을 형성하고 급등한 경우였습니다. 1번이라고 표시한곳에서 거래량이 급등하며 장대양봉이 나왔습니다. 그 이후에 의미있는 구간에서 매집이 형성됐고, 거래량은 줄었습니다. 이곳에서 큰손들이 다시한번 물량을 충분히 모으고, 결국 장대양봉으로 상황을 마무리했죠. 현재는 음봉이 연속해서 나왔는데요. 이것도 매집구간을 형성하는 단계일 가능성이 높습니다. 그런데 염두에 둘건, 바닥권에서 상승추세를 만들땐 보통 2번째 파동에서부터 시작하니 저점이 굉장히 낮게 형성될 위험도 있습니다. 하지만 저점에서 매집이 형성된 이후엔 큰 상승추세가 이어질거라 예상되므로 티케이케미칼은 주시할 필요가 있습니다. 또 다른 예는 광동제약입니다. 바로 아래에서 확인하겠습니다.

2. 광동제약

 

얼마전에 투자했었던 광동제약은 사실 바닥이라고 할순 없지만 상승 추세 끝에서, 이제 하락하는가 싶었지만 긴 매집을 통해 저점이 굳건하다고 암시해줬고, 어떻게 보면 바닥권에서 보이는 매집인거 같아서 이렇게 넣었습니다(제가 블로그에 썼던 종목을 예로 들려는데 예시가 별로 없어서 죄송합니다). 계속 상승 추세였다가. 오랜 횡보 끝에 한번더 급등했다고 봐야하는데요. 최근 장대양봉은 전에 있던 장대양봉보다 거래량이 월등히 적기 때문에 이번 매집의 저점은 더 낮아질 수도 있을거 같습니다. 하지만 고점에서 매집이 일어났다고 반드시 급등이 일어나는건 아니니, 고점에서 투자는 자제하시는 게 좋습니다. 위험한 예는 두산중공업을 보시면 알 수 있습니다.

 

고점에서 매집 위험한 예) 두산중공업

120일선과 터치할때까지만해도 많은 분들이 아마, 박스권은 저위에 그린것처럼 형성 될거라 생각하셨을 테지만, 거래량을 조금만 볼줄 아시는 분들은 저점이 더 아래로 잡힐 수도 있다는걸 아셨을 겁니다. 매집처럼 보이지만 굉장히 위험한 자리입니다. 왜냐하면 52주 최저가 대비 너무 높은 자리였고 더 올라갈 자리보다, 내려갈 자리가 너무 많았기 때문에 눈속임하기 좋은 자리였던 거죠. 그리고 왼쪽 부분에 장대양봉 2개에 제가 동그라미를 그려놨는데, 그 부분에서 거래량이 폭발이 있었습니다. 분명, 세력들의 트리거 역할도 있었을테고 이렇게되면 세력들의 평단가도 자연스럽게 높아지게 돼서, 다음 매집의 저점을 예상해볼 수 있게 됩니다. 보통 다음 매집의 저점은 거래량이 폭발적으로 동반된, 장대양봉의 아래꼬리나, 시가부분에 주가가 지지가 생기기 시작합니다. 1차 지지선에서 어느정도 주가가 유지가 됐었지만, 2차까지도 가는 양상입니다. 2차가 깨지면 그 아래에 상한가가 터지면서 거래량이 폭발했던 해당지점까지도 떨어질 가능성이 높습니다. 지금까지 세력이 자주쓰는 패턴에 대해서 알아봤습니다. 바로 아래에서 거래량으로 추세의 전환을 어떻게 알 수 있는지에 대해서 알아보겠습니다.

 

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추세의 전환을 알려주는 거래량

여러분은 하락추세인 종목, 상승추세인 종목의 추세 끝을 어떻게 판단하시나요? 전 거래량과 차트를 보면서 판단합니다. 추세의 전환 지점에서 차트는, 상승장에서는 윗꼬리가 긴 도지, 하락장에서는 아래꼬리가 긴 도지가 나타나며 전에없던 높은 거래량도 동반합니다. 코로나때문에 급락장이 있었기에, 20년3월19일경쯤 모든 종목들을 보시면 하락하다가 추세가 전환되는 시점이 있을텐데요, 아무 종목이나 한번 차트를 관찰해보세요. 바닥에서 아래꼬리가 긴 도지모양이 나오고, 거래량도 전에없던 거래량이 터지면서 추세가 전환되는걸 보실 수 있으실겁니다. 예를 들어보겠습니다.

 

1. 삼성전자

 

삼성전자는 20년 3월 19일에 최저점을 찍고 해당 부근에서 전에없던 거래량을 터뜨리며 바닥을 짚고, 추세전환을 시작했습니다. 제가 위에서 도지 모양 + 높은 거래량이라고 했다고 무조건 도지 + 거래량이 높으면 추세전환하는건 아니지지만, 높은 확률로 하락장에서는 아래꼬리가 생기고, 상승장에서는 윗꼬리가 생기면서 전에없던 거래량이 생기면 추세가 전환됩니다. 주식이란게 100% 이론대로만 움직이지 않기때문에 차트 + 거래량만 보고 판단해서는 절대 안되겠죠. 어쨋든 확률상 추세전환할 확률이 높아지는건 사실입니다. 다른 예도 들어보겠습니다.

 

2. SK하이닉스

sk하이닉스도 20년 3월 19일에 최저점을 찍을때, 아래꼬리가 길게 발생하며, 가까운 날과 비교하면 전에없던 거래량이 터지면서 바닥을 짚고, 추세전환을 하기 시작했습니다. 무조건 도지 모양이라고 생각하기보단, 아래꼬리가 생기면서 종가를 저점보다 높이 마무리시키면서 거래량이 전에없이 높게 터진다면 이쯤이 바닥이겠구나 판단하시면 됩니다. 하지만 주식이 항상 이런식으로 생각대로만 움직일까요..? 그렇다면 주변사람들 다 부자가 되어있겠죠. 바로 아래에서 예외를 확인하겠습니다.

3. 서울식품

서울식품은 같은날인 20년 3월 19일에 저점을 짚고 추세전환을 시작했는데 아래꼬리가 발생은했다만, 거래량은 다른날과 비슷하게 발생했습니다. 이런 예외는 왜 생기는걸까요? 이걸 확인해보려면 위의 예에서 봤던 삼성전자, sk하이닉스, 서울식품을 좀더 넓은 기간을 봐야 짐작을 해볼 수 있습니다.

4. 삼성전자, sk하이닉스, 서울식품 비교해보기

위의 차트는 삼성전자를 좀더 기간을 넓게잡아서 봤습니다. 20년 3월 19일에 전에없던 거래량이 발생하면서 바닥을 짚었고, 상승추세를 했었는데, 좀더 기간을 넓게보니까 3월19일에 찍은 주가는 전에없던 주가는 아니었습니다. 2018년~2019년 동안 20년 3월 19일에 찍은 주가 주변에서 많은 거래가 있었습니다. 해당지역에 이미 거래가 많이 있었고, 그 지점엔 많은 매물이 형성돼 있었던 겁니다. 게다가 삼성은 장기간 투자하는 사람들이 많기 때문에 매물이 계속 유지되어 있었을 확률이 높죠. 그래서 20년 3월 19일 바닥에서 주가를 끌어올리기 위해서는 매물대를 뚫고 올라가야하기 때문에 전에없던 거래량이 필요한겁니다. 또다른 관점도 있는데, 이걸 이해하려면 사람들의 심리를 이해할 필요가 있습니다. 저점에서 많은 사람들이 해당 주가에 매물대를 형성하고 있다면, 그 많은 사람들의 심리는 하나같이 자기가 가지고있는 평단가보다 주가가 낮아지는걸 싫어하는 심리가 있을겁니다. 제가 길게 동그라미 친 2018년 12월 ~20년 9월에 발생한 거래량을 다합하면 엄청나게 많은 사람들이 해당 기간에 거래를 해왔었다는걸 알 수 있습니다. 그렇게 많은 사람들이 모두가 하나같은 마음으로 내 평단가보다 주가가 내려가는걸 원치 않을겁니다. 그래서 바닥지점에서 모두가 한마음으로 물탄다면 거래량이 폭발적으로 일어나면서 주가가 올라가게 되는거죠.

sk하이닉스도 마찬가지입니다. 20년 3월 19일에 있었던 주가가 전에없던 주가가 아니었습니다. 그 주변에서 폭발적으로 많은 거래량이 발생한적도 많았고, 해당지점에서 물탄 사람들이 많았을것이기 때문에 주가가 폭발적으로 늘어날 수 밖에 없었을 겁니다. 하지만 서울식품은 조금 다릅니다.

서울식품이 20년 3월 19일 바닥을 짚을때는 전에없던 주가였습니다. 물론 2015년도까지가면 20년 3월 19일에 기록한 주가가 있지만, 사실 서울식품같은 종목에 20년 3월 19일까지 투자하고있던 사람이 몇명이나 있었을까요..? 아마 없었을 겁니다. 그래서 20년 3월 19일에 찍었던 주가에서 방향을 전환할때 필요한 거래량이 조금만 있어도 가능했던거죠. 매물이 없으면 추세전환할때 거래량이 그렇게 많이 필요하진 않습니다. 물론. 상승추세에서 하락추세로 전환될땐 매물이 없더라도 전에없던 거래량이 발생하기 쉽긴 할겁니다. 왜냐하면 높은 지점에서 팔고싶은 사람은 당연히 많을 수 밖에 없으니까요. 사실 주식을 결과만 보고 해석하긴 쉽습니다. 그리고 해석하는 방법도 많을겁니다. 저는 매물대 + 거래량 + 차트로 해석하고 있는거고 다른 관점에서도 해석할수도 있겠죠.

정리하며

사실 주식은 누가 해석하냐에따라서 해석하기 나름이고, 정답이 없습니다. 다만, 여러 차트를 보면서 생각해보면 정답과 비슷한 답을 찾을 순 있을겁니다. 20년 3월 19일에 저점을 찍은 종목은 굉장히 많습니다. 많은 종목들의 차트를 보면서 거래량을 비교해보세요. 해당 주가와 같은가격의 주가가 몇년도에 있었는지도 봐보세요. 그럼 이해하기 쉬울겁니다. 상승장에서는 반대로 매물대가 없어도 전에없던 고점에서 하락추세를 시작할땐 거래량이 많이 발생하기 쉽습니다. 왜냐하면 고점에서는 모두들 팔고싶어하기 때문에 전에 매물대가 없어도 많이 발생할 수가 있는거죠. 사람들의 심리도 생각해보면서 짐작해보면 주식이 재밌어질겁니다. 다시말씀드리지만 주식은 정답이 없고, 사람들의 심리가 어땠었을지 이해해보는 정도만 생각해봐도 실력향상에 큰 도움이 되실거라 생각합니다.

 

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